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日期
淨值(NAV)
與前一交易日比較
漲跌(+ -)
漲跌幅(%)
JF日本（日圓）基金
日圓
2010/03/11
11,616.0000
118.0000
1.03%
JF印度基金
美元
2010/03/11
189.7800
-0.7100
-0.37%
JF東方小型企業基金
美元
2010/03/11
116.5300
-0.3100
-0.27%
元大巴菲特證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
18.0500
0.0100
0.06%
元大全球成長證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/11
15.1200
0.0000
0.00%
元大多多證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
19.1200
0.0300
0.16%
天達環球策略收益基金C收益
美元
2010/03/11
19.7700
0.0200
0.10%
天達環球黃金基金C收益
美元
2010/03/11
66.3000
-0.3000
-0.45%
史坦普500指數基金
美元
2010/03/11
115.4500
0.4800
0.42%
永豐中小基金
新臺幣
2010/03/12
42.2400
0.0800
0.19%
永豐高科技基金
新臺幣
2010/03/12
13.5200
-0.0100
-0.07%
安泰ING債券證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
15.6035
0.0000
0.00%
貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金
美元
2010/03/11
34.2700
0.3300
0.97%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基金
美元
2010/03/11
22.8600
0.1300
0.57%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基金
美元
2010/03/11
48.1400
-0.9900
-2.02%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基金
美元
2010/03/11
67.0600
-1.0700
-1.57%
貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基金
美元
2010/03/11
85.3700
-0.0800
-0.09%
貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金
美元
2010/03/11
15.5500
0.0000
0.00%
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金
美元
2010/03/11
7.9900
-0.0400
-0.50%
貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金
歐元
2010/03/11
88.7300
-0.2700
-0.30%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基金
美元
2010/03/11
55.1300
0.0700
0.13%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金
美元
2010/03/11
11.2700
0.0000
0.00%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金
美元
2010/03/11
38.7800
0.0300
0.08%
施羅德環球基金系列-亞洲債券
美元
2010/03/11
11.4500
0.0000
0.00%
施羅德環球基金系列-美元債券
美元
2010/03/11
16.9300
0.0100
0.06%
施羅德環球基金系列-美國小型公司
美元
2010/03/11
65.3700
0.1700
0.26%
施羅德環球基金系列-新興市場債券
美元
2010/03/11
25.7000
0.0100
0.04%
施羅德環球基金系列-新興亞洲
美元
2010/03/11
21.3600
-0.0500
-0.23%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券
歐元
2010/03/11
15.3600
-0.0100
-0.07%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司
歐元
2010/03/11
17.0800
0.0200
0.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金
美元
2010/03/11
92.4100
0.0900
0.10%
富達基金-日本基金
日圓
2010/03/11
126.0000
0.6000
0.48%
富達基金-世界基金
歐元
2010/03/11
9.3200
-0.0210
-0.22%
富達基金-美國基金
美元
2010/03/11
4.5510
0.0010
0.02%
富達基金-國際債券基金
美元
2010/03/11
1.2180
0.0010
0.08%
富達基金-歐元債券基金
歐元
2010/03/11
11.4100
-0.0100
-0.09%
富達基金-歐洲小型企業基金
歐元
2010/03/11
21.2900
0.0500
0.24%
富達基金-歐洲高收益基金
歐元
2010/03/11
9.2000
0.0130
0.14%
富達基金-歐洲基金
歐元
2010/03/11
9.1690
-0.0230
-0.25%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金
美元
2010/03/11
27.9300
0.2100
0.76%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
美元
2010/03/11
19.1800
0.0000
0.00%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金
美元
2010/03/11
9.5000
0.0000
0.00%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金
美元
2010/03/11
16.6000
0.0300
0.18%
復華債券證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
13.8225
0.0001
0.00%
復華傳家證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
13.4074
0.0192
0.14%
景順日本小型企業基金
日圓
2010/03/11
600.0000
-1.0000
-0.17%
景順日本增長基金
日圓
2010/03/11
211.0000
2.0000
0.96%
景順策略債券基金
美元
2010/03/11
12.1600
0.0200
0.16%
景順債券基金
美元
2010/03/11
27.0100
0.0100
0.04%
匯豐太平洋精典證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/11
14.3800
0.0100
0.07%
群益安穩證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
15.4195
0.0001
0.00%
群益馬拉松證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
63.2000
0.0400
0.06%
德盛全球生技大壩證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/11
13.7500
0.0200
0.15%
德盛東方入息基金
美元
2010/03/11
79.0000
0.1900
0.24%
德盛債券大壩證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
11.9897
0.0000
0.00%
摩根富林明JF大中華基金
美元
2010/03/11
24.8100
0.0000
0.00%
摩根富林明JF中國基金
美元
2010/03/11
46.2300
-0.0800
-0.17%
摩根富林明JF台灣債券證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
15.7903
0.0000
0.00%
摩根富林明JF價值成長證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
12.0800
-0.0100
-0.08%
摩根富林明JF龍揚基金
新臺幣
2010/03/11
20.2000
0.0200
0.10%
摩根富林明大歐洲證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/11
12.1100
-0.0200
-0.16%
摩根富林明全方位新興市場基金
美元
2010/03/11
28.7100
-0.1100
-0.38%
聯博-全球成長趨勢基金
美元
2010/03/11
42.1000
0.1700
0.41%
聯博-全球高收益債券基金
美元
2010/03/11
9.6600
0.0100
0.10%
聯博-美國收益基金
美元
2010/03/11
19.5300
0.0000
0.00%
聯博-國際科技基金
美元
2010/03/11
111.6400
0.6200
0.56%
聯博-國際醫療基金
美元
2010/03/11
143.1700
0.4900
0.34%
聯博-短期債券基金
美元
2010/03/11
9.9000
0.0100
0.10%
寶來台灣卓越50證券投資信託基金
新臺幣
2010/03/12
53.6300
-0.0700
-0.13%
註:
1.
上開基金其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益。本投資型保險商品所連結之一切投資標的，除保險契約另有約定外， 本公司不負投資盈虧之責。
2.
基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
3.
本網頁基金相關資訊由精業嘉實股份有限公司提供。
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