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日期
淨值(NAV)
與前一交易日比較
漲跌(+ -)
漲跌幅(%)
JF日本(日圓)基金
日圓
2010/07/29
10,492.0000
-24.0000
-0.23%
JF印度基金
美元
2010/07/29
198.3900
1.7200
0.87%
JF東方小型企業基金
美元
2010/07/29
118.8500
0.3100
0.26%
元大巴菲特證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
18.4700
-0.0400
-0.22%
元大全球成長證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/29
14.0700
0.0100
0.07%
元大多多證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
18.6500
-0.0600
-0.32%
天達環球策略收益基金C收益
美元
2010/07/29
19.5700
0.0500
0.26%
天達環球黃金基金C收益
美元
2010/07/29
69.4000
0.3300
0.48%
史坦普500指數基金
美元
2010/07/30
110.2700
-0.0200
-0.02%
永豐中小型股票證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
43.0400
-0.1300
-0.30%
永豐高科技證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
12.5900
-0.0900
-0.71%
安泰ING債券證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
15.6191
0.0001
0.00%
貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金
美元
2010/07/29
34.6600
0.0100
0.03%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基金
美元
2010/07/29
21.2100
0.0900
0.43%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基金
美元
2010/07/29
51.4000
0.4800
0.94%
貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基金
美元
2010/07/29
64.5800
0.6000
0.94%
貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基金
美元
2010/07/29
86.6300
0.9800
1.14%
貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金
美元
2010/07/29
16.1300
0.0000
0.00%
貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金
美元
2010/07/29
7.6800
0.0200
0.26%
貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金
歐元
2010/07/29
93.4400
0.8100
0.87%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基金
美元
2010/07/29
53.1100
-0.1100
-0.21%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金
美元
2010/07/29
10.9500
0.0300
0.27%
貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金
美元
2010/07/29
38.2700
0.0700
0.18%
施羅德環球基金系列-亞洲債券
美元
2010/07/29
11.9900
0.0000
0.00%
施羅德環球基金系列-美元債券
美元
2010/07/29
17.5700
0.0100
0.06%
施羅德環球基金系列-美國小型公司
美元
2010/07/29
64.5900
-0.6600
-1.01%
施羅德環球基金系列-新興市場債券
美元
2010/07/29
25.6700
0.0100
0.04%
施羅德環球基金系列-新興亞洲
美元
2010/07/29
21.5200
0.0800
0.37%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券
歐元
2010/07/29
15.3900
0.0200
0.13%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司
歐元
2010/07/29
17.7100
0.0800
0.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金
美元
2010/07/29
83.3700
-0.9900
-1.17%
富達基金-日本基金
日圓
2010/07/29
114.8000
-0.1000
-0.09%
富達基金-世界基金
歐元
2010/07/29
9.3110
-0.0750
-0.80%
富達基金-東南亞基金
美元
2010/07/29
5.8390
0.0050
0.09%
富達基金-美國基金
美元
2010/07/29
4.2840
-0.0520
-1.20%
富達基金-國際債券基金
美元
2010/07/29
1.2480
0.0070
0.56%
富達基金-歐元債券基金
歐元
2010/07/29
11.6500
0.0200
0.17%
富達基金-歐洲小型企業基金
歐元
2010/07/29
21.9600
0.0900
0.41%
富達基金-歐洲高收益基金
歐元
2010/07/29
9.3940
0.0200
0.21%
富達基金-歐洲基金
歐元
2010/07/29
9.2530
-0.0600
-0.64%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金
美元
2010/07/29
28.4700
0.2000
0.71%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金
美元
2010/07/29
19.2600
0.0400
0.21%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金
美元
2010/07/29
9.7400
0.0000
0.00%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金
美元
2010/07/29
15.5100
0.0900
0.58%
復華債券證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
13.8401
0.0001
0.00%
復華傳家證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
13.9268
-0.0321
-0.23%
景順日本小型企業基金
日圓
2010/07/29
568.0000
-1.0000
-0.18%
景順日本增長基金
日圓
2010/07/29
189.0000
-1.0000
-0.53%
景順策略債券基金
美元
2010/07/29
12.3800
0.0200
0.16%
景順債券基金
美元
2010/07/29
27.1900
0.1600
0.59%
匯豐太平洋精典證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/29
14.0800
0.0200
0.14%
群益安穩證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
15.4380
0.0001
0.00%
群益馬拉松證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
63.4500
-0.2200
-0.35%
德盛全球生技大壩證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/29
12.3500
-0.0400
-0.32%
德盛東方入息基金
美元
2010/07/29
74.6400
0.1200
0.16%
德盛債券大壩證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
11.9996
0.0001
0.00%
摩根富林明JF大中華基金
美元
2010/07/29
24.8600
0.0300
0.12%
摩根富林明JF中國基金
美元
2010/07/29
45.5300
0.0700
0.15%
摩根富林明JF台灣債券證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
15.8021
0.0001
0.00%
摩根富林明JF價值成長證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
12.1200
-0.0800
-0.66%
摩根富林明JF龍揚基金
新臺幣
2010/07/29
20.2900
0.0700
0.35%
摩根富林明大歐洲證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/29
11.6500
0.0200
0.17%
摩根富林明全方位新興市場基金
美元
2010/07/29
29.2000
0.1600
0.55%
聯博-全球成長趨勢基金
美元
2010/07/29
39.3000
-0.0800
-0.20%
聯博-全球高收益債券基金
美元
2010/07/29
10.0900
0.0200
0.20%
聯博-美國收益基金
美元
2010/07/29
20.5100
0.0200
0.10%
聯博-國際科技基金
美元
2010/07/29
108.9400
-0.7900
-0.72%
聯博-國際醫療基金
美元
2010/07/29
124.0100
0.2700
0.22%
聯博-短期債券基金
美元
2010/07/29
10.0600
0.0000
0.00%
寶來台灣卓越50證券投資信託基金
新臺幣
2010/07/30
54.0700
-0.3000
-0.55%
霸菱東歐基金- A類
歐元
2010/07/29
82.6000
0.4800
0.58%
霸菱香港中國基金- A類
美元
2010/07/29
852.6500
1.3500
0.16%
註:
1.
上開基金其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益。本投資型保險商品所連結之一切投資標的,除保險契約另有約定外, 本公司不負投資盈虧之責。
2.
基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
3.
本網頁基金相關資訊由精業嘉實股份有限公司提供。
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